733985淮矿发债怎么样 从评级和转股溢价率分析(图文)

时间:2019-12-21 18:34:07 作者:admin2
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据报道,淮北矿业将于近日开启可转债申购,债券代码为110065,债券简称为淮矿转债,申购代码为733985,申购简称为淮矿发债,原股东配售认购简称为淮矿配债。那么,733985淮矿发债怎么样呢?下面小编就给大家介绍一下淮矿发债的申购价值吧。

 

  淮矿发债评级为AAA,票面面值为100元,票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%,第六年2.00%。到期赎回价格为票面面值的106%,按照中债6年期AAA企业债到期收益率3.8469%作为贴现率估算,债底价值为88.85元,纯债对应的YTM为1.78%,具有一定的债底保护性。

 

  按淮北矿业本周三的收盘价9.95元来计算,当前淮矿转债平价为100.20元,略超面值。可参照的平价可比标的为中环转债,其平价为100.41元,当前转股溢价率为7.58%,可参照的规模可比标的是福能转债,当前转股溢价率为6.21%。考虑到淮矿转债评级和债底具有一定吸引力,上市首日转股溢价率应该在12%~15%之间。

 

  值得一提的是,公司承担着非常重要的区域职能,去产能改善公司煤炭业务表现,淮北矿业业绩保持增长趋势,小伙伴们可以考虑参与一级市场打新,二级市场可以适当配置。至于淮矿发债的上市时间,小编猜测为2020年1月下旬。提醒:股市有风险,投资需谨慎。


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